AI基金嘉实回报混合（070018）披露2026年二季报，第二季度基金利润197.37万元，加权平均基金份额本期利润0.0078元。报告期内，基金净值增长率为0.41%，截至二季度末，基金规模为3.58亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至7月22日，单位净值为1.474元。基金经理是常蓁，目前管理6只基金。其中，截至7月22日，嘉实优化红利混合A近一年复权单位净值增长率最高，达6.67%；嘉实品质回报混合最低，为-4.83%。
基金管理人在二季报中表示， 二季度市场在 AI 产业链高景气的驱动下震荡上行，上证综指上涨 5.20%，沪深 300 上涨11.90%，创业板指上涨 36.35%，科创 50 则大涨 75.74%领涨全市场。市场分化显著，受益于 AI基础设施建设的加速推进，电子与通信板块作为算力底层硬件与网络支撑的核心方向持续走强；另一方面，红利资源板块震荡整理，地产链、消费相关板块受制于基本面修复迟缓，累计跌幅明显。
截至7月22日，嘉实回报混合近三个月复权单位净值增长率为-2.32%，位于同类可比基金389/909；近半年复权单位净值增长率为-4.35%，位于同类可比基金511/909；近一年复权单位净值增长率为5.51%，位于同类可比基金667/909；近三年复权单位净值增长率为-2.83%，位于同类可比基金768/907。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.1707，位于同类可比基金800/907。
截至7月22日，基金近三年最大回撤为26%，同类可比基金排名378/899。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为20.38%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为76.21%，同类平均为80.5%。2023年一季度末基金达到78.16%的最高仓位，2021年三季度末最低，为56.32%。
截至2026年二季度末，基金规模为3.58亿元。
该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2026年二季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、贵州茅台、新泉股份、药明康德、海大集团、中微公司、农业银行、星宇股份、山西汾酒、豪迈科技。
顺阳网配资提示：文章来自网络，不代表本站观点。
